Voraussetzung
Damit Sie die Buchungsliste übertragen können, sind die markierten Angaben in den Firmenstammdaten auf der Seite 'Rechnungswesen' erforderlich.
Diese Auswahl müssen Sie bereits bei der Anlage der Firma im Programm treffen.
BeideAngabenkönnennichtmehrgeändertwerden.
Vorgehen
Schritt 1: Angaben in Lexware lohn+gehalt prüfen
- Rufen Sie die Kontenverwaltung über das Menü 'Verwaltung-FIBU-Kontenverwaltung' auf.
Beispiel SKR-03
- 'Allgemeine Angaben':
Hier können Sie bei Bedarf das voreingestellte Verrechnungs- und/oder Überleitungskonto ändern.
Beachten Sie die Hinweise zu diesen Konten.
Wenn Sie eine Buchungsliste aufgeteilt nach Kostenstellen übertragen möchten, müssen Sie das 'Lohn&Gehalt Überleitungskonto' angeben. - 'FIBU-Konten':
Hier sind die Lohnarten mit dem zugehörigen Buchhaltungskonto des gewählten Kontenrahmens aufgeführt. Ergänzen Sie ggf. fehlende Kontenzuordnungen (rot gekennzeichnet).
Hinweis: WenneinerbebuchtenLohnartkeinKontozugeordnet ist, kann die Buchungslistenichtübertragenwerden. DieseBuchungen sind auf der Buchungsliste mit dem Konto '0000' enthalten.
2. Unter 'Extras - Optionen - Buchhalter' können Sie wählen, ob Sie die Buchungsliste beim Monatswechsel automatisch in den Buchhalter übertragen möchten.
Die Darstellung der Buchungsliste finden Sie auch im Druckdialog über 'Berichte - Buchungsliste'.
Schritt 2: Angaben in 'Lexware buchhaltung'
Prüfen Sie folgende Voraussetzungen:
- Das aktive Buchungsjahr muss mit dem Abrechnungsjahr in Lexware lohn+gehalt übereinstimmen.
- Das Konto Rundungsdifferenzen ist unter 'Extras - Optionen' auf der Seite 'Buchen' erfasst.
- Der gewählte Kontenrahmen ist auf dem aktuellen Stand.
Hinweis: Über 'Verwaltung-Kontenaktualisierung'können Sie eine Kontenaktualisierung durchführen.
Schritt 3: Buchungsliste übertragen
Buchungsliste mit dem Monatswechsel übertragen
Wenn Sie die bereits beschriebene Option 'im Menü 'Extras' (automatische Übertragung beim Monatswechsel) nicht gewählt haben, erhalten Sie folgende Abfrage:
Wenn Sie die markierten Einstellungen wählen, wird automatisch der gleichlautende Eintrag unter 'Extras - Optionen - Buchhalter' aktiviert.
Dort können Sie Ihre Einstellungen jederzeit ändern.
Buchungsliste nach dem Monatswechsel übertragen
- Rufen Sie die Funktion über das Menü 'Extras - Buchungsliste übertragen' auf.
- Wählen Sie den Buchungsmonat aus, den Sie übertragen möchten.
Voreingestellt ist immer der letzte abgeschlossene Abrechnungsmonat in Lexware lohn+gehalt.
Ändern Sie bei Bedarf die voreingestellten Optionen. - Klicken Sie auf 'Übertragen'.
Sie erhalten die Erfolgsmeldung: 'Die Buchungsliste wurde erfolgreich übertragen'.
Hinweis: Wenn Sie die Buchungsliste des gewähltenMonatsbereitsübertragenhaben, werden Sie mit einerMeldungdaraufhingewiesen. Sie könnendannentscheiden, ob Sie den Vorgangwiederholenmöchten.
Buchungsliste bei Einnahmen-Überschussrechnung
Die Buchungsliste aus Lexware lohn+gehalt ist für bilanzierende Firmen nach der Bruttomethode konzipiert. Der gesamte Personalaufwand wird über ein Verrechnungskonto (Interimskonto) bis zum Zeitpunkt der Zahlung auf Verbindlichkeitskonten gebucht. Bei Übergabe der Buchungsliste fließen Bruttolohn und Arbeitgeberanteil zum gewählten Belegdatum als Aufwand in die Berichte.
Eine Buchungsliste nach der Nettomethode für die Einnahmen-Überschussrechnung steht in Lexware lohn+gehalt nicht zur Verfügung. Bei der Nettomethode werden Nettoarbeitslohn, Lohnsteuer, Sozialversicherung, Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zum Zeitpunkt der Zahlung einzeln gebucht. Übergeben Sie die Buchungsliste bei der Einnahmen-Überschussrechnung nicht an Lexware buchhaltung. Buchen Sie den Personalaufwand bei Zahlungsausgang manuell in der Buchhaltung.
